萬達(dá)商管擬金額為不超過10億元中票用于償債
4月7日，上清所披露信息顯示，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司擬發(fā)行2021年度第二期中期票據(jù)，注冊金額為51億元，本期發(fā)行金額為不超過10億元，發(fā)行期限為2+1年，利率未定。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到，關(guān)于募資用途，萬達(dá)商管稱，本期中期票據(jù)發(fā)行擬募集資金不超過10億元，擬全部用于償還大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2016年度第二期中期票據(jù)。
于公告日，萬達(dá)商管人及其下屬子公司待償還中期票據(jù)、公司債和資產(chǎn)支持證券余額合計572.45億元，其中中期票據(jù)250億元、公司債296.66億元、資產(chǎn)支持證券25.79億元，中期票據(jù)與公司債的兌付主要分布在2020年至2025年，2020年9月末，公司貨幣資金412.02億元。
最近三年末，發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模分別為2103.32億元、1886.89億元和1824.09億元，分別占當(dāng)年總資產(chǎn)的30.52%、30.22%和31.71%。現(xiàn)金短債比(貨幣資金/短期債務(wù))分別為4.31、3.67、1.38及0.74。
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