重整投資人攜12億元入場(chǎng) 天海防務(wù)重整工作加速推進(jìn)

自今年3月進(jìn)入重整程序伊始，天海防務(wù)的重整工作一路快速推進(jìn)。

8月19日，天海防務(wù)披露《重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。方案顯示，此次重整以天海防務(wù)現(xiàn)有總股本9.6億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增8股的比例，實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增7.68億股(最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)結(jié)算深圳分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn))。轉(zhuǎn)增后，天海防務(wù)的總股本將由9.6億股增至17.28億股。

轉(zhuǎn)增形成的7.68億股股票將全部無(wú)償讓渡給重整投資人，重整投資人以合計(jì)12.1804億元的對(duì)價(jià)有條件受讓，支付的對(duì)價(jià)將用于支付破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)、清償債務(wù)和補(bǔ)充天海防務(wù)流動(dòng)資金等。

回溯公告，6月23日，天海防務(wù)、管理人、廈門隆海投資管理有限公司(下稱“廈門隆海”)和上海丁果企業(yè)發(fā)展有限公司(下稱“上海丁果”)簽署《重整投資框架協(xié)議》，確定廈門隆海、上海丁果作為重整投資人，對(duì)公司進(jìn)行重整。

重整投資人“救場(chǎng)”之余，天海防務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也逐步走向正軌。

據(jù)披露，天海防務(wù)近日與上海市簽訂合同，為其設(shè)計(jì)、建造并交付一艘720噸自升式海上風(fēng)電作業(yè)平臺(tái)，合同金額約為1.007億元。全資子公司大津重工與天晨船舶、新?lián)P子造船作為聯(lián)合賣方，簽訂兩艘8000噸級(jí)載貨船總承包合同，合同金額總計(jì)1880萬(wàn)美元。

從業(yè)績(jī)上看，公司今年一季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1273萬(wàn)元。

廈門隆海在此次重整中作出盈利承諾，在重整計(jì)劃執(zhí)行完畢后次年起的3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司累計(jì)凈利潤(rùn)(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn))不低于6億元(包括本數(shù))。

天海防務(wù)表示，公司將于9月4日召開(kāi)出資人組會(huì)議，對(duì)《重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決。如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有助于改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)危機(jī)，主營(yíng)業(yè)務(wù)重新走上健康發(fā)展的軌道。