券商圈點8月金股 大消費扎堆亮相

8月首個交易日，A股市場走出“開門紅”，哪些金股值得投資成為市場關(guān)注的熱點。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有20家券商陸續(xù)公布了8月投資組合，最獲看好的是伊利股份，美的集團、五糧液也受到多家券商力薦，大消費板塊在8月券商推薦投資組合中占據(jù)相當(dāng)份額。

展望后市，多家券商認(rèn)為A股短期仍將處于蓄勢震蕩階段，但中長期向好趨勢不變。就8月配置主線而言，除大消費板塊外，還看好科技成長及周期板塊，此外，軍工板塊也值得關(guān)注。

大消費繼續(xù)獲券商看好

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月3日，已有20家券商陸續(xù)公布了8月投資組合，覆蓋的月度金股主要集中在大消費、科技、醫(yī)藥、軍工、材料、機械制造等行業(yè)。

從被推薦次數(shù)最多的個股來看，8月最受券商看好的依舊是伊利股份，推薦券商包括川財證券、安信證券、中銀證券、國盛證券、太平洋證券、民生證券共6家。值得注意的是，伊利股份在7月也曾同時出現(xiàn)在7家券商的月度推薦組合中，整個7月公司股價累計上漲17.67%。美的集團、五糧液分別被4家券商推薦，被推薦次數(shù)僅次于伊利股份，兩家公司7月股價漲幅分別達(dá)到20.00%、27.10%。

從推薦理由看，國盛證券認(rèn)為，歷經(jīng)近30年發(fā)展，伊利股份競爭壁壘突出，公司低溫奶和奶粉業(yè)務(wù)預(yù)計后續(xù)有所突破，健康飲品有望中長期貢獻(xiàn)增量。

東興證券持續(xù)看好海外疫情背景下美的集團憑借產(chǎn)業(yè)鏈以及全品類經(jīng)營的優(yōu)勢，空調(diào)、外銷出貨量加速增長;就五糧液而言，在高端酒市場不斷擴容趨勢下，公司行業(yè)龍頭地位凸顯，隨著下半年經(jīng)濟復(fù)蘇，高端白酒消費恢復(fù)，公司業(yè)績彈性會釋放出來。

從行業(yè)上看，上述3只個股均屬于大消費板塊，券商8月投資組合中對大消費板塊持續(xù)看好，推薦的個股還包括今世緣、瀘州老窖、海爾智家、歐派家居、洋河股份等。

除大消費板塊外，被推薦次數(shù)較多的8月金股還包括衛(wèi)星石化、順豐控股、通威股份、山煤國際、華蘭生物等，均被3家券商聯(lián)合推薦;從行業(yè)分類看，這些個股分屬化工、物流、農(nóng)業(yè)、煤炭、生物科技行業(yè)。

蓄勢震蕩后仍將上行

7月A股股指沖高回落，波動明顯，8月3日三大指數(shù)收漲，市場迎來8月開門紅，兩市成交額連續(xù)4個交易日破萬億元。對于8月A股行情，多家券商認(rèn)為短期或?qū)⑻幱谛顒菡鹗庪A段，但中長期仍可相對樂觀。

平安證券認(rèn)為，A股市場在蓄勢，中期向好趨勢不變。基本面環(huán)境方面，企業(yè)盈利逐漸修復(fù);金融監(jiān)管方面，監(jiān)管層加大市場改革力度，同時釋放出防范過快上漲泡沫的信號。

東興證券認(rèn)為，8月經(jīng)濟基本面的復(fù)蘇及利好的政策導(dǎo)向?qū)⒔o股市一顆“定心丸”，經(jīng)濟從疫后沖擊走向復(fù)蘇、貨幣政策中性偏緊，宏觀政策環(huán)境組合還處于從復(fù)蘇初期向中期緩慢爬升的階段。下半年國內(nèi)外形勢不穩(wěn)定性、不確定性較大，8月預(yù)計將延續(xù)熱點快速輪動與擴散的格局。

對于8月投資配置，整體看，除大消費板塊外，多數(shù)券商還看好科技成長及周期板塊，此外，軍工板塊也值得關(guān)注。

東興證券建議8月布局高景氣成長板塊，具體包括三條主線：一是代表轉(zhuǎn)型升級方向的產(chǎn)業(yè)，包括軍工、電子和醫(yī)藥;二是具有長期成長邏輯的周期股，包括建材、工程機械、化工;三是尋找中報業(yè)績高增長及疫情沖擊之后有強烈修復(fù)預(yù)期的個股，例如石化、家電等。

太平洋證券建議關(guān)注金融和周期板塊的補漲機會，推薦四條主線：低估值且業(yè)績有持續(xù)改善空間的券商、保險;低估值且邊際需求良好的地產(chǎn)、建材、煤炭、有色、機械;新基建如5G基建、云計算、電氣設(shè)備、新能源汽車;可選消費中的汽車、消費電子、家電、影視影院、旅游。