合眾偉奇深交所上會被暫緩審議 保薦機構為光大證券

北京7月7日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第50次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，北京合眾偉奇科技股份有限公司（以下簡稱“合眾偉奇”）暫緩審議。

合眾偉奇本次發行的保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為唐雙喜、黃盛錦。

(資料圖片僅供參考)

合眾偉奇是一家擁有豐富行業積累和深厚技術實力的專業軟件開發與技術服務商，主營業務是基于新一代信息技術為電力能源等行業客戶提供信息化、數字化建設綜合解決方案。主要產品線包括電力配用電環節的現場業務管理、營銷計量生產管理、營銷計量質量管理等。

截至招股說明書簽署日，上海京豫持有公司35,108,129股，占公司股份的65.56%，是公司控股股東，上海京豫除持有公司股份外，無其他經營業務。曹伏雷直接持有上海京豫49.474%的出資份額，付勇直接持有上海京豫48.225%的出資份額，曹伏雷和付勇通過上海京豫間接控制公司65.56%股份，為公司共同實際控制人。

合眾偉奇本次擬在深交所創業板發行股票數量不超過1,785.00萬股，且同時不少于本次發行后股份總數的25%。

合眾偉奇本次擬募集資金46,617.49萬元，分別用于電力配用電現場業務管理云平臺升級擴展項目、智慧能源運營管理平臺建設項目、研發中心建設項目、營銷服務網絡升級項目、補充營運資金。

上市委會議現場問詢的主要問題：

1.經營業績問題。根據發行人申報材料，發行人主營業務為向電力行業客戶提供電力信息化相關軟件開發與實施、技術服務、系統集成、智能硬件銷售。報告期內，發行人營業收入分別為28,785.95萬元、36,931.26萬元、43,608.12萬元，毛利率分別為59.48%、51.78%、50.39%；發行人應收賬款余額分別為14,941.86萬元、23,579.38萬元、36,930.87萬元，占營業收入的比例分別為51.91%、63.85%、84.69%；2022年經營活動產生的現金流量凈額為-9,722.24萬元。

請發行人：結合自身競爭優劣勢、市場拓展、毛利率下滑、應收賬款占比增長、經營活動產生的現金流量凈額為負等，說明經營業績是否具有可持續性。同時，請保薦人發表明確意見。

2.主要客戶問題。根據發行人申報材料，報告期各期，發行人對國家電網銷售收入占比分別為74.21%、72.75%、66.79%。2022年發行人對國網河南省電力公司、河南九域騰龍信息工程有限公司銷售行為監督管控設備的收入分別為2,921.63萬元、1,025.56萬元。

請發行人：（1）說明發行人對國家電網是否存在重大依賴，相關風險是否充分披露；（2）說明2022年行為監督管控設備訂單的獲取和執行情況，發行人向河南九域騰龍信息工程有限公司銷售相關設備的原因，是否存在虛增收入或其他利益輸送情形。同時，請保薦人發表明確意見。

3.內部控制問題。根據發行人申報材料，報告期內，發行人未經客戶事先允許即對外采購技術服務的項目合計47項，各期涉及金額占收入比例分別為12.97%、11.29%、9.19%，前述部分項目亦未取得包括國家電網在內的客戶事后同意。此外，2020年發行人存在未經財務主管負責人審批自行匯出款項300萬元的情形；報告期內，發行人曾使用個人卡收付款，發行人實際控制人的關聯方曾與發行人多個客戶、供應商存在資金往來和資金拆借；發行人報告期內購買了大額理財產品。

請發行人：（1）說明未能取得國家電網對違規分包行為的事后同意，是否存在被行政處罰、客戶追究違約責任、暫停中標資格的風險；（2）說明是否存在通過個人卡、理財產品或實際控制人的關聯方進行體外資金循環情形；（3）結合上述事項，說明相關內部控制是否健全有效，是否能夠保證發行人合法合規經營。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人：（1）列示報告期內購買和贖回的理財產品的名稱、期限、金額、內容、資金最終投向與用途，說明理財產品在存續期間是否存在被抵押或質押等情況，若有，進一步披露相關資金的流向，并說明是否通過理財產品進行資金占用或體外資金循環，結合前述情況，說明發行人內部控制制度是否健全有效；（2）結合未簽約項目存貨的后續簽約情況，說明未簽約項目存貨風險對發行人持續經營能力的影響；（3）在招股說明書“重大事項提示”和“風險因素”中補充披露對國家電網存在重大依賴的風險、被客戶追究違約責任與暫停中標資格風險。同時，請保薦人對上述問題發表明確意見，請申報會計師對問題1發表明確意見。