澤璟制藥預計2022續虧 正定增募14.6億2020上市募20億:全球快看點

北京1月27日訊 澤璟制藥（688266.SH）近日發布2022年年度預虧預告。澤璟制藥預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-52,088.26萬元至-38,923.40萬元，比上年同期虧損增加6,988.34萬元到虧損減少6,176.52萬元，同比增虧15.50%到減虧13.70%。

澤璟制藥表示，經財務部門初步測算，預計2022年年度實現營業收入28,052.29萬元到32,930.95萬元，比上年同期增加9,016.23萬元到13,894.89萬元，同比增加47.36%到72.99%；預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-52,088.26萬元至-38,923.40萬元，比上年同期虧損增加6,988.34萬元到虧損減少6,176.52萬元，同比增虧15.50%到減虧13.70%；預計2022年度扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為-56,189.75萬元至-42,279.16萬元，比上年同期虧損增加6,411.33萬元到虧損減少7,499.25萬元，同比增虧12.88%到減虧15.07%；預計2022年度研發費用約46,781.44萬元到52,753.54萬元，比上年同期減少4,157.98萬元到增長1,814.12萬元，同比減少8.16%到增長3.56%。

2021年，澤璟制藥實現營業收入1.90億元，同比增長588.19%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.51億元，上年同期為-3.19億元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4.98億元，上年同期為-3.55億元；經營活動產生的現金流量凈額-4.55億元，上年同期為-3.44億元。

【資料圖】

澤璟制藥于2020年1月23日在上交所科創板上市，發行價格為33.76元，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為沈俊、賈義真，聯席主承銷商為東吳證券股份有限公司。

澤璟制藥首次公開發行股票募集資金總額為202,560.00萬元，募集資金凈額為190,822.08萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃少47565.92萬元。澤璟制藥2020年1月20日發布的招股書顯示，其擬募集資金238,388萬元，分別用于新藥研發項目、新藥研發生產中心二期工程建設項目、營運及發展儲備資金。

澤璟制藥首次公開發行股票發行費用（不含稅）總額為11,737.92萬元，其中中國國際金融股份有限公司、東吳證券股份有限公司獲得保薦和承銷費10,328.00萬元。

2020年，澤璟制藥實現營業收入2766.09萬元，2019年為0元；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.19億元，2019年為-4.62億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3.55億元，2019年為-2.72億元；經營活動產生的現金流量凈額-3.44億元，2019年為-1.80億元。

2022年9月27日，澤璟制藥發布公告稱，公司收到上交所科創板上市審核中心出具的《關于蘇州澤璟生物制藥股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，具體意見如下：蘇州澤璟生物制藥股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

同時，落實問題為：（一）請發行人進一步說明目前的經營情況，分析處于持續虧損狀態的原因，影響實現盈虧平衡的主要因素，對后續經營的影響，并充分揭示目前尚未盈利并預期持續虧損的相關風險；（二）請發行人進一步說明本次募投項目“抗腫瘤創新藥物的臨床前及臨床概念驗證研究項目”中，發行人在獲得目前權益持有人為GENSUN的在研管線后，授權開發和合作開發模式下的具體合作安排，并充分揭示臨床前及臨床概念驗證研究存在較大不確定性的相關風險。

澤璟制藥指出，公司本次向特定對象發行股票事項尚需公司針對審核意見提出的問題進行落實及回復，上交所將在收到公司落實意見回復后提交中國證監會注冊。本次發行最終能否獲得中國證監會注冊尚存在不確定性。

澤璟制藥于2022年9月27日發布的《2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》顯示，本次發行股票的募集資金總額不超過14.55億元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：新藥研發項目、新藥研發生產中心三期工程建設項目。澤璟制藥本次發行的保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為高廣偉、趙冀。

本次發行的對象為不超過35名（含本數）符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者。