特一藥業擬定增募資不超2.75億 2021年定增募資1.97億 世界速讀

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北京6月28日訊特一藥業(002728.SZ)昨日晚間披露2023年度以簡易程序向特定對象發行股票的預案。截至今日收盤，特一藥業報15.02元，跌幅2.09%，總市值48.21億元。

特一藥業本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金總額不超過27,500.00萬元，未超過三億元且未超過公司最近一年末凈資產的百分之二十。募集資金在扣除相關發行費用后的凈額擬全部用于現代中藥飲片建設項目和補充流動資金。

預案顯示，特一藥業本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。發行對象范圍為符合中國證監會、深交所規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

本次發行定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的數量不超過3,000萬股，不超過本次發行前公司總股本的30%。

截至2023年5月31日，特一藥業總股本為320,947,837股，特一藥業實際控制人許氏家族合計持有144,976,698股，占特一藥業股權比例45.17%。特一藥業本次發行股票的數量不超過3,000萬股，以本次發行股份數量上限3,000萬股測算，發行后特一藥業總股本為350,947,837股，實際控制人許氏家族持有股票總數占特一藥業股權比例41.31%（不考慮公司可轉債轉股、期權行權及實際控制人本次發行前增/減持公司股票的影響），仍為特一藥業的控股股東和實際控制人。故本次發行股票不會導致特一藥業控制權發生變化。

特一藥業表示，本次發行旨在完善中醫藥產業鏈布局，提升核心競爭力；優化資本結構，提升財務穩健性和抗風險能力。

特一藥業同日披露的關于前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]3238號《關于核準特一藥業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司向社會非公開發行人民幣普通股（A股）18,040,287股，募集資金總額196,999,934.04元，扣除承銷費用、保薦費人民幣12,000,000.00元（不含稅金額11,320,754.72元）后的發行金額184,999,934.04元，已由保薦人（主承銷商）東莞證券股份有限公司于2021年11月17日匯入公司募集資金專項存儲賬戶內。另扣審計費、律師費、信息披露等發行費用773,730.17元（不含增值稅），實際募集資金凈額人民幣184,905,449.15元。該項募集資金到位情況業經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2021]第5-10008號驗資報告。另據特一藥業于2021年11月29日披露的非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書，本次發行股票價格為10.92元/股。

2022年，特一藥業實現營業收入8.87億元，同比增長16.94%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.78億元，同比增長40.41%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.71億元，同比增長51.54%；經營活動產生的現金流量凈額為3.72億元，同比增長44.72%。

2023年一季度，特一藥業實現營業收入3.04億元，同比增長56.50%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元，同比增長130.96%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.05億元，同比增長131.15%；經營活動產生的現金流量凈額為2691.24萬元，同比增長1.02%。