8-21 復盤 —— 跌破3100點，題材活躍，如何應對？

20230821復盤

【資料圖】

盤面綜述

指數(shù)調(diào)整，跌出新低。個股3600+普跌，環(huán)保、城鎮(zhèn)化、算力、數(shù)字經(jīng)濟逆勢，金融、地產(chǎn)和醫(yī)藥、新能源領跌。這里指數(shù)新低，是趨勢狀態(tài)的明確，包括八月底中報、市場底構筑，以及量能萎縮之類的困境都依然在延續(xù)。有限的機會，集中在蒙固利、長青科技帶動的次新抱團，和連續(xù)急跌時以金融為代表的護盤上，且只適合博弈，不宜戀戰(zhàn)。

大局觀和板塊熱點

長青科技分時逆轉(zhuǎn)完成6板，突破近期的天花板。日內(nèi)11只連板股也是小新高的數(shù)據(jù)，意味著投機情緒的回暖。20cm方面，蒙固利規(guī)避異動仍是高溢價，日內(nèi)2只2板，集中在環(huán)保，以及4只首板均在創(chuàng)次新屬性，后文會做說明。

證券早盤有拉升嘗試，華鑫、首創(chuàng)，但直接被中信砸廢，互聯(lián)金融要好很多，中亦、匯金、天晟、安碩、慧博等波動和溢價兼?zhèn)?，后續(xù)仍有機會。地產(chǎn)，周五前排天房競價直接摁到綠9偏極端D但板塊也是無力回天，政策主導板塊的失望情緒還是比較明顯的。

環(huán)保走到加強，也是基于化債邏輯，也帶動了城鎮(zhèn)化，國泰環(huán)保模仿科源制藥的打法但高度上應該會差一些，啟迪、美晨強的會走成高標的補漲，剩下的就是次新+邏輯，午后的清研環(huán)境、超越科技都是如此，像東方園林、遠達環(huán)保的反饋是比較容易衡量板塊強度的。

次新延續(xù)火熱，蒙固利斷板但不算弱，或許還有反復，近端創(chuàng)次新也會有題材+的補漲，這里主要是形態(tài)優(yōu)先。長青科技的破局對于主板次新也是貢獻，只不過目前的核心聚焦還是在創(chuàng)業(yè)板的注冊制，0012-13系列的挖掘難度要大一些。

算力租賃，鴻博明天沖漲停也是沖10倍，周中英偉達財報，對于AI老人氣股會有一定的映射，久其、英飛拓、安妮也是辨識度較高的數(shù)字經(jīng)濟，關聯(lián)的信創(chuàng)、國資云，像運營商這種中軍也適合用來對沖指數(shù)的壓力，以及人民網(wǎng)、云賽等近期也是扛揍的。

今日操作和明日策略

操作：打板亞K股份，按計劃試錯20cm首板，前排品種直接打的。綠3左右賣出天F發(fā)展，上周五的錯單，競價開太低，后來拉紅之后就沒動作的，均線附近賣出。

機會：主板留意低位的試錯，關注1進2，高度打開，低位的補漲性價比是有的，前排的弱轉(zhuǎn)強為主。20cm方面，繼續(xù)留意首板，創(chuàng)次新的補漲屬性。

中線方面，倉位有小幅的上升。圍繞城鎮(zhèn)化、環(huán)保，數(shù)字經(jīng)濟、互聯(lián)金融，次新品種居多。這里指數(shù)比預期的要更弱一些，但隨著連續(xù)破位的出現(xiàn)，跌出空間的思路是合理的，不悲觀。情緒上有所改善，圍繞核心抱團參與，前面沒有加入的多觀察，拿到盈利的則可以做到明顯虧錢效應的出現(xiàn)為止，供參考。