動態(tài)焦點:登云股份擬定增募資不超7797萬 2022年虧損1.32億

北京3月21日訊今日，登云股份(002715.SZ)股價收報15.77元，漲幅4.16%，總市值21.76億元。

昨日晚間，登云股份披露了2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過7,797.00萬元（含本數(shù)），符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于黃龍金礦金溝采區(qū)提升系統(tǒng)技術(shù)改造項目、黃龍金礦充填站技術(shù)改造建設(shè)工程一期項目、補充公司流動資金。

本次發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

(資料圖片僅供參考)

登云股份本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過4,000.00萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至預(yù)案公告之日，楊濤間接控制公司21.63%的股份表決權(quán)，為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不超過4,000.00萬股，按本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限4,000.00萬股且楊濤未認(rèn)購本次發(fā)行股票計算，本次發(fā)行完成后，楊濤將間接控制公司16.77%股份的表決權(quán)，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

登云股份表示，本次募投項目能夠在為公司黃金礦采選業(yè)務(wù)賦能的同時，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、提升公司整體資金實力，為公司帶來新的利潤增長點。募集資金投資項目的實施將對公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險能力和綜合競爭力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。

此前，登云股份于2022年8月22日公布關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告。公告顯示，鑒于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案披露至今時間跨度較長，經(jīng)綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司實際情況等多方因素，經(jīng)審慎分析并與中介機構(gòu)反復(fù)溝通論證，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項，與認(rèn)購對象簽署的《懷集登云汽配股份有限公司與益科正潤投資集團有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議第六條的約定，自行終止。

登云股份于2021年8月7日披露2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次非公開發(fā)行數(shù)量不超過24,131,274股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過25,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金。

昨日晚間，登云股份披露的2022年年度報告顯示，2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元，同比增長4.47%萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.32億元，同比減少2,017.16%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.35億元，同比減少3,326.29%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為595.30萬元，同比減少85.44%。