德方納米H1虧10.4億 正擬發(fā)可轉(zhuǎn)債上市4年3募資共48億

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北京8月31日訊德方納米(300769.SZ)昨日晚間披露2023年半年度報(bào)告，公司2023年上半年?duì)I業(yè)收入為88.92億元，同比增長(zhǎng)17.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-10.44億元，上年同期為12.80億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-10.75億元，上年同期為12.57億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.80億元，上年同期為-28.09億元。

德方納米2022年年報(bào)顯示，公司2022年?duì)I業(yè)收入為225.57億元，同比增長(zhǎng)355.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為23.80億元，同比增長(zhǎng)188.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為23.19億元，同比增長(zhǎng)191.70%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-61.36億元，上年同期為-6.16億元。

德方納米于2019年4月15日在深交所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，發(fā)行股份數(shù)量為1,069萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為41.78元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為董瑞超、金巍鋒。公司募集資金總額為44,662.82萬(wàn)元，募集資金凈額為39,346.05萬(wàn)元，公司2019年4月1日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司募集資金計(jì)劃用于年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目、鋰動(dòng)力研究院項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年，德方納米向特定對(duì)象發(fā)行股票。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕2612號(hào)文核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票11,764,705股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為102.00元/股，募集資金總額為1,199,999,910.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用17,689,604.21元（不含稅），公司實(shí)際募集資金凈額為1,182,310,305.79元。該募集資金已于2020年11月26日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]518Z0070號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2021年度，德方納米向特定對(duì)象發(fā)行股票。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意德方納米科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕620號(hào)）文件核準(zhǔn)，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票12,549,019股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為255.00元/股，募集資金總額為3,199,999,845.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,743,340.33元（不含稅），公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,161,256,504.67元。該募集資金已于2022年6月2日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0059號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2023年8月28日披露2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣350,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)11萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為肖耿豪、董瑞超。