電力、風(fēng)電板塊大幅拉升領(lǐng)漲兩市

9月22日，電力、風(fēng)電板塊大幅拉升，領(lǐng)漲兩市。截至發(fā)稿，板塊內(nèi)多只個股漲停，其中包括內(nèi)蒙華電、中閩能源、浙江新能、上海電力等，其余個股均不同程度上漲。

9月16日，國家發(fā)展改革委價格司副司長、一級巡視員彭紹宗在發(fā)布會上表示，近期出臺的一系列電價改革措施，將有效拉動抽水蓄能、風(fēng)電光伏、新型儲能建設(shè)和電解鋁行業(yè)節(jié)能技改等領(lǐng)域的投資，今后幾年預(yù)計可帶動上下游產(chǎn)業(yè)新增社會投資數(shù)萬億元，對經(jīng)濟平穩(wěn)運行的作用也將逐漸顯現(xiàn)。

彭紹宗介紹，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，今年以來，國家發(fā)改委加快推進電價改革，創(chuàng)新抽水蓄能價格機制、出臺新能源平價上網(wǎng)政策、優(yōu)化峰谷分時電價機制、實施更嚴(yán)格的電解鋁行業(yè)階梯電價制度。這4大重點改革措施的出臺，得到各方面高度關(guān)注、積極評價。

當(dāng)日，發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，其中提出，鼓勵地方增加可再生能源消費。根據(jù)各省(自治區(qū)、直轄市)可再生能源電力消納和綠色電力證書交易等情況，對超額完成激勵性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的地區(qū)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費總量考核。

9月7日，我國綠色電力交易試點正式啟動。來自17個省份的259家市場主體，以線上線下方式完成了79.35億千瓦時綠色電力交易。

中航證券指出，此前的平價綠證交易中，綠證價格50元/個，據(jù)此測算到2030年綠證給光伏發(fā)電企業(yè)帶來的額外收益有望達到千億規(guī)模。隨著我國綠色能源交易體系的完善，下游需求將擴張，不論是設(shè)備端還是產(chǎn)品端，各類新能源相關(guān)企業(yè)都將充分受益。

此外，在近日舉行的第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會上，國家能源局方面表示，下一步將在“三北”地區(qū)著力提升外送和就地消納能力，優(yōu)化風(fēng)電基地化、規(guī)范化開發(fā);在中東南地區(qū)重點推進風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”。

據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會測算，全國69萬個行政村，假如其中有10萬個村莊可以在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風(fēng)電機組，全國就可實現(xiàn)1000GW的風(fēng)電裝機。業(yè)內(nèi)認為，未來隨著“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”的開展，分散式風(fēng)電的大發(fā)展將打開風(fēng)電成長空間，國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將明顯受益。

從最近一周的機構(gòu)調(diào)研情況來看，據(jù)統(tǒng)計，9月13日-9月17日當(dāng)周，有183家上市公司獲得機構(gòu)調(diào)研，運達股份成為近一周調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的股票。數(shù)據(jù)顯示，合計有114家機構(gòu)調(diào)研了該公司。

今年以來，火電因高煤價陷入成本倒掛發(fā)電困境，電價改革持續(xù)推進。華泰證券王瑋嘉指出，除了電價本身帶來的業(yè)績彈性，火電在新型電力系統(tǒng)中存在的必要性也逐漸被廣泛接受，更重要的是電力作為最重要生產(chǎn)要素可以獲得價值回歸。我國電力板塊在ROE相當(dāng)甚至更高的情況下，估值較歐美港折價顯著，整體板塊有望迎來重估。

對于火電板塊前景，天風(fēng)證券最新研究報告認為，在電力市場化改革的背景下，電力供需趨緊，電價抬升具備基礎(chǔ)。未來隨著煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放，供需形勢有望好轉(zhuǎn)，并帶動煤價逐步下行。成本下行疊加電價抬升下，火電公司業(yè)績或?qū)⑻嵘?/p>