今日聚焦!首都在線2022年虧損1.89億 正擬募資7億去年定增募7億

北京4月3日訊4月1日，首都在線(300846.SZ)發(fā)布2022年年度報(bào)告。2022年，首都在線實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.23億元，同比增長(zhǎng)0.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.89億元，上年同期為2186.24萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2億元，上年同期為306.89萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.17億元，同比增長(zhǎng)22.18%。

首都在線表示，鑒于公司目前處在快速發(fā)展階段，根據(jù)公司未來發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況和現(xiàn)金流量情況，公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

首都在線于2020年7月1日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行總股數(shù)為5,000萬股，發(fā)行價(jià)格為3.37元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為彭捷、王彬。

(相關(guān)資料圖)

首都在線2020年6月30日發(fā)布的上市公告書顯示，公司募集資金總額為16,850.00萬元，募集資金凈額為12,157.93萬元。首都在線2020年6月17日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金12,157.93萬元，計(jì)劃用于首都在線GIC平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、首都在線對(duì)象存儲(chǔ)項(xiàng)目、首都在線云寬冰山存儲(chǔ)項(xiàng)目。

首都在線首次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用為4,692.07萬元，其中，中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)3,301.89萬元。

首都在線2022年2月15日發(fā)布的2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書顯示，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為55,000,000股，發(fā)行價(jià)格為13.00元/股，募集資金總額為人民幣715,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣699,141,208.73元。股票上市時(shí)間為2022年2月17日（上市首日），新增股份上市日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

首都在線向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象最終確定為11家，所有發(fā)行對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

首都在線向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為馬孝峰、黃新炎。

2023年4月1日，首都在線發(fā)布的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過73,301.03萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：渲染一體化智算平臺(tái)項(xiàng)目、京北云計(jì)算軟件研發(fā)中心項(xiàng)目-算力中心（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

首都在線本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。

首都在線本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的466,822,836股的12%，即56,018,740股（含）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。