天邁科技增虧 正擬定增募資不超1.2億2019年上市募3億

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北京8月10日訊天邁科技(300807.SZ)昨晚披露的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5372.85萬元，同比下降23.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3649.23萬元，上年同期為-2342.36萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3681.28萬元，上年同期為-3554.39萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3089.13萬元，上年同期為-6282.73萬元。

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元，同比增長41.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-851.05萬元，上年同期為-3726.75萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2089.50萬元，上年同期為-4980.51萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2022.31萬元，上年同期為-9188.37萬元。

2023年6月6日晚間，天邁科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣11,500.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于智能座艙研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實際控制人郭建國持股37.27%，公司實際控制人田淑芬通過海南大成瑞信投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份的比例為9.29%，實際控制人郭建國和田淑芬合計直接或間接持有公司股份的比例為46.56%。本次發(fā)行股票的數(shù)量為不超過（含）800.00萬股，若按照上述發(fā)行數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至7,585.10萬股，郭建國、田淑芬合計直接或間接持有公司股份的比例為41.65%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2019年12月19日，天邁科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票1700萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.05%，發(fā)行價格為17.68元/股。天邁科技保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為張奇英、黃銳。

天邁科技發(fā)行募集資金總額為3.01億元，募集資金凈額為2.61億元。天邁科技實際募資凈額相較原擬募資凈額減少1.25億元。證監(jiān)會官網(wǎng)披露的天邁科技招股書（申報稿）顯示，天邁科技擬IPO募資凈額為3.86億元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基地建設(shè)項目、營銷中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

天邁科技IPO發(fā)行費用為3987.01萬元，其中光大證券獲得承銷、保薦費用2740.60萬元。