福昕軟件2021扣非虧損 IPO超募21.8億元興業(yè)證券保薦

北京4月28日訊 日前，福昕軟件(688095.SH)發(fā)布了2021年年度報(bào)告。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.41億元，同比增長(zhǎng)15.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4623.54萬(wàn)元，同比減少59.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2219.36萬(wàn)元，同比減少126.18%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5157.83萬(wàn)元，同比減少62.88%。

2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.69億元，同比增長(zhǎng)27.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.15億元，同比增長(zhǎng)55.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8478.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.33%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.39億元，同比增長(zhǎng)21.72%。

福昕軟件2020年9月8日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1204萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格238.53元/股，保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券，聯(lián)席主承銷商為國(guó)泰君安，保薦代表人為李蔚嵐、黃實(shí)彪。

福昕軟件募集資金總額為28.72億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為25.86億元。福昕軟件最終募集資金凈額較原計(jì)劃多21.79億元。福昕軟件2020年9月3日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金4.07億元，分別用于PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目、文檔智能云服務(wù)項(xiàng)目、前沿文檔技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、全球營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及配套建設(shè)項(xiàng)目。

福昕軟件上市發(fā)行費(fèi)用為2.85億元，其中興業(yè)證券股份有限公司和國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2.67億元。

公司2021年年報(bào)顯示，經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為4623.54萬(wàn)元，母公司期末可供分配利潤(rùn)為1.79億元。根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份，不享有利潤(rùn)分配的權(quán)利。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（含稅）。截止2022年4月27日，公司總股本4814萬(wàn)股，扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)（285.60萬(wàn)股）后的股本4528.40萬(wàn)股為基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利3622.72萬(wàn)元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的78.35%。根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》第十六條的規(guī)定，公司2021年度以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的金額為2.00億元（不含交易費(fèi)用），占2021年合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的432.68%。2021年度公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。