ETF總規模超1.6萬億元 公募多維度布局新產品_焦點

Wind統計顯示，截至發稿，國內全市場ETF基金數目已增至760只，規模突破1.6萬億元。今年以來，ETF總規模增加逾46億元，日均成交額增加近3億元，規模與成交活躍度穩步攀升。與此同時，公募基金正圍繞細分主題賽道積極布局新產品，不斷豐富產品體系。

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中藥主題業績亮眼

多個指數標的份額顯著增長

從綜合業績表現來看，近一周累計漲幅為正的57只基金產品中，漲幅排名居前的股票類ETF產品集中于中藥、互聯網科技等行業。具體來看，匯添富、鵬華、華泰柏瑞、銀華四家基金旗下中證中藥ETF漲幅居前，分別為3.53%、3.48%、3.45%、3.44%；招商、廣發、嘉實旗下中證全球中國互聯網ETF近一周也取得正收益。

部分QDII基金也有不錯的表現。綜合各家基金公布的凈值表現來看，Wind統計顯示，華安基金旗下法國CAC40ETF和德國30（DAX）ETF近一周實現了2.87%和1.52%的漲幅。此外，國泰、廣發、華安、華夏基金旗下的納斯達克100ETF也收漲，各家這一標的ETF近一個月漲幅均超8%。

截至發稿，Wind數據顯示，近一個月來ETF份額增加131.89億份至14430.04億份，總規模增加19.21億元至16246.10億元。份額變動方面，貨幣型ETF和股票型行業指數ETF近一個月增幅居前，增幅分別為144.77億份、86.20億份。而股票型規模指數ETF和跨境型ETF份額收縮居前，分別減少64.77億份和30.13億份。不過，近一周跨境型ETF份額有所增長，增幅為14.23億份；股票型行業指數ETF也持續活躍，份額增幅為44.23億份。

行業領域方面，近一個月份額增加最多的行業為信息，增加65.66億份，目前有八只基金跟蹤；份額增加最多的主題為生物醫藥，增加26.48億份，有25只基金跟蹤；收益最高的指數標的為動漫游戲，有三只基金跟蹤，華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF業績漲幅均超9%。

綜合ETF指數標的來看，份額變動居前的為證券公司，增幅38.17億份，有11只基金跟蹤；科創50份額增幅也達28.01億份，有10只基金跟蹤。另外，14只基金跟蹤的科創創業50以及七只基金跟蹤的CS創新藥份額增長均超10億份。

今年以來發行火熱

增強策略ETF成“黑馬”

發行方面，以基金成立日為統計口徑，截至記者發稿時，2月以來有五只ETF產品成立，發行份額累計近68億份且全部為股票型基金，包括國泰中證1000增強策略ETF、易方達中證500增強策略ETF、博時中證500增強策略ETF三只增強策略產品，以及嘉實中證疫苗與生物技術ETF和工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF兩只主題ETF。2023年以來，共有九只新產品成立，累計發行份額近100億份，其中八只股票型基金份額逾90億份，一只QDII基金份額近七億份。

2月18日，易方達中證500增強策略ETF歷經14天共募集11.43億元；2月17日，嘉實中證疫苗與生物技術ETF歷經5天共募集18.25億元；2月15日，工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF計劃募集20.00億元，8天共獲認購48.19億元，配售比例為41.50%；2月14日，博時中證500增強策略ETF歷經兩天共募集4.88億元；2月10日，國泰中證1000增強策略ETF僅一天就募集14.58億元，有效認購總戶數達到9831戶。

值得注意的是，多只增強策略ETF提前結束募集。國泰中證1000增強策略ETF成為今年首只“日光基”指數基金，該基金將于2月22日在深交所上市，同樣提前結束募集的還有博時中證500增強策略ETF。目前指數增強ETF跟蹤標的已逐漸擴展至創業板指、中證1000、科創50、雙創50等，招商、華泰柏瑞、南方等多家基金公司均在積極布局。截至目前，包括已申報在內的該類產品已近30只，已成立的產品今年以來也整體取得正收益。

業內人士表示，作為ETF領域的一大創新，首批增強型ETF運作良好使得投資者對于此類產品的認可度進一步提升。國金證券表示，增強策略ETF將指數增強與ETF有機結合，使得產品既具備了ETF透明度高、交易便捷、成本更低的優勢，同時兼顧了場外指數增強型基金通過適當的主動量化策略獲取超額回報的可能。

產品豐富度不斷提升

主題ETF密集申報

更多的ETF基金正在穩步擴容中。Wind統計顯示，目前有八只ETF處于正在發行或等待發行階段。2月24日，將有華泰柏瑞納斯達克100ETF、匯添富中證全指證券公司ETF、富國中證綠色電力ETF計劃截止募集。華夏中證綠色電力ETF、招商中證疫苗與生物技術ETF2月20日開啟申購。另外，廣發、國泰、富國旗下三只恒生A股特高壓及電網設備ETF，以及工銀瑞信中證儲能主題ETF、易方達中證細分食品飲料產業主題ETF也均于近日申報待批。

展望2023年ETF市場，中金公司表示，隨著指數增強型ETF的常態化運作管理，ETF的配套機制不斷完善，完全主動的ETF產品或已漸近。同時，伴隨以中證1000股指期權期貨為代表的衍生品陸續上市，股指及ETF衍生品的發行逐漸常態化，產品豐富度也不斷提升。

債券型ETF擴容也有望取得進展。中金公司表示，2022年債券ETF規模增長明顯，其中證金債和短融ETF受捧。不同于海外，對于我國債券市場而言，銀行間為國內債券市場發展主體，銀行間與交易所的跨市場交易也給債券ETF的設計提出了挑戰，當前債券市場互聯互通正得到強化。隨著首批跨市場中證金債ETF的上市，跨市場交易及資金要素的流動將進一步推動交易所和銀行間市場間的互聯互通，未來期待更多類型跨市場債券產品的推出。

另外，首批納入互聯互通的ETF開始交易以來，陸股通ETF交易活躍度正快速提升。ETF的互聯互通將吸引更多境外投資者入局和完成對于熱門賽道的布局，行業主題ETF或將迎來發展機遇。值得注意的是，2月16日，香港市場首只白酒ETF——易方達（香港）中證白酒指數ETF發行，目前該跟蹤指數中94%的成份股為互聯互通標的。