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    廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)擬發(fā)行15億元期限3年的中期票據(jù)

    來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2021-08-17 14:44:10

    8月17日,廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)發(fā)行披露材料。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,本期發(fā)行金額15億元,期限3年,信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司,信用評(píng)級(jí)結(jié)果主體AAA級(jí)。

    募集資金全部用于償還債務(wù)融資工具,截至本募集說明書簽署日,珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)及下屬公司待償還債務(wù)融資工具及其他債券余額為人民幣227.5億元,其中中期票據(jù)128億元,超短期融資券10億元,定向債務(wù)融資工具22億元,公司債(含私募債)42.3億元,企業(yè)債10.2億元,直接債務(wù)融資產(chǎn)品15億元。

    2018-2020年及2021年1-3月,珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-29.64億元、28.12億元、-4.61億元和11.27億元。

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