1月份債基跌幅冠軍：寶盈融源可轉(zhuǎn)債單月跌近12%

北京2月9日訊 （記者 李榮） 開(kāi)年以來(lái)，A股市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，新能源、醫(yī)藥等熱門賽道股持續(xù)回調(diào)，受此影響，主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)也一片慘淡。相比之下，債券型基金1月份整體表現(xiàn)顯著優(yōu)于權(quán)益基金，近八成債基錄得正收益，但部分投資于股市的可轉(zhuǎn)債基金、增強(qiáng)收益?zhèn)鸬纫搽y逃下跌，寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A單月跌幅達(dá)11.84%、11.82%，墊底1月份債基業(yè)績(jī)榜。

查詢寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A、C去年四季報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，截至去年四季度末，股票和債券資產(chǎn)分別占基金總資產(chǎn)的75.06%、16.52%。其中，前五大持倉(cāng)債券為核能轉(zhuǎn)債、中礦轉(zhuǎn)債、蘇試轉(zhuǎn)債、G三峽EB1、朗新轉(zhuǎn)債。股票持倉(cāng)則集中在天齊鋰業(yè)、中科電氣、永興材料。

今年1月份，寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A、C的三大重倉(cāng)股票中，僅中科電氣實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅7.07%，天齊鋰業(yè)下跌17.38%，永興材料跌19.36%。而前五大持倉(cāng)債券中，核能轉(zhuǎn)債、蘇試轉(zhuǎn)債單月跌幅也超過(guò)15%。雖然不排除該基金在1月份存在調(diào)倉(cāng)換股的可能性，但其1月份A、C份額均跌近12%，股票及可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的持倉(cāng)占比大概率仍較大。

自2019年9月4日成立至今，寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A、C始終由基金經(jīng)理鄧棟獨(dú)立管理，期間任職回報(bào)為12.24%、11.42%。

鄧棟為清華大學(xué)土木工程碩士。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理。

數(shù)據(jù)顯示，鄧棟現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模59.02億元，但寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A、C已淪為迷你基金，截至去年12月31日，寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A期末份額0.25億份，凈資產(chǎn)0.32億元，寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C期末份額0.17億份，凈資產(chǎn)0.22億元，兩類份額合計(jì)0.54億元。